CxC & CxP — Cuentas por Cobrar y por Pagar
La sección CxC & CxP reúne en una sola pantalla todo el dinero pendiente de tu negocio: lo que te deben tus clientes (cuentas por cobrar, CxC) y lo que tú le debes a tus proveedores (cuentas por pagar, CxP).
De dónde salen estas cuentas
Las cuentas no se crean a mano: nacen automáticamente de los documentos fiscales y comerciales que emites o registras en el sistema.
- Cuando emites una factura a crédito a un cliente, se genera una cuenta por cobrar.
- Cuando registras una factura de compra a un proveedor a crédito, se genera una cuenta por pagar.
Cada cuenta queda vinculada a su documento de origen, permitiendo acceder a la factura o nota correspondiente directamente desde la tabla.
El acceso a este módulo lo controla un único permiso central: quien puede consultar cuentas por cobrar también tiene acceso a consultar cuentas por pagar.
Cómo llegar
En el menú lateral principal, selecciona CxC & CxP.
- Tipo de Deuda — Permite filtrar el listado según la naturaleza de la deuda: Todos, Cuenta por Pagar (deudas con tus proveedores) o Cuenta por Cobrar (deudas de tus clientes).
- Estado — Filtra los registros según su situación actual: Todos, Pagado (saldadas) o Pendiente (con saldo pendiente por cubrir).
- Exportar Excel / Exportar PDF — Descarga el listado filtrado en formato XLSX o documento PDF para conciliación contable externa.
- Ver Detalle — Haz clic en el ícono del ojo en cualquier fila para abrir el panel completo de gestión de la cuenta, abonos y recordatorios.
La tabla de cuentas
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Tipo de Deuda | Distingue entre Cuenta por Cobrar, Cuenta por Pagar o Deuda Saldada cuando ya no resta saldo. |
| Estado | Estado operativo de la cuenta: Pendiente, Pagado o Cancelado. |
| Fecha Límite de Pago | Fecha de vencimiento. Se destaca en color rojo si está vencida o amarillo si vence en las próximas 48 horas. |
| Documento | Identificador de la factura o nota de crédito/débito asociada con enlace directo para abrirla. |
| Descripción | Concepto o referencia informativa de la operación. |
| Monto Pendiente | Saldo restante por pagar o cobrar (se actualiza automáticamente tras cada abono). |
| Pagado El | Fecha en la cual la cuenta quedó completamente saldada. |
| Creado El | Fecha original de generación del documento. |
Detalle y gestión de una cuenta
Al entrar al detalle de una cuenta pendiente, dispones de una vista consolidada para procesar cobros/pagos, notificar al deudor y auditar la trazabilidad de transacciones.
- Resumen de la Deuda — Muestra el documento de origen, tipo de cuenta, estado y el Monto Pendiente calculado en tiempo real tras aplicar abonos, notas de crédito y retenciones.
- Recordatorios de Pago — Envía notificaciones de cobro automáticas al cliente mediante Mensajería SMS (vía integración EnvíaTuSMS) o Servicio de Email. Puedes usar los datos de contacto guardados o especificar un destinatario temporal.
- Gestión de Pagos e Integraciones — Registra abonos y cobros a través de diferentes modalidades:
- Agregar Pago: Abre el formulario estándar de registro de pago (efectivo, transferencia, divisas, etc.).
- Biopago BDV: Procesa el cobro por autenticación biométrica de Banco de Venezuela.
- Buscar Pago Pre-Validado: Asocia una conciliación previa recibida en el validador automático.
- Solicitar Pagos en Bs.: Genera botones y enlaces de pago en bolívares.
- Historial de Transacciones — Cronología completa de cada movimiento que ha afectado la cuenta (emisión de factura, notas de débito/crédito, retenciones de IVA/ISLR aplicadas o anuladas, pagos registrados y reversos).
Recordatorios de pago por SMS y Email
Desde el detalle de una cuenta por cobrar en estado Pendiente, puedes emitir recordatorios de cobro a tus clientes en segundos:
- Destinatario del Recordatorio: Al pulsar Enviar Recordatorio, se abre un diálogo emergente donde puedes confirmar el teléfono (con formato internacional
+584...) o dirección de correo del cliente, o ingresar uno temporal diferente. - Confirmar Envío: Al presionar Enviar, el mensaje se despacha inmediatamente a través de la integración conectada (EnvíaTuSMS para mensajería de texto o Servicio de Email para correo electrónico).
Para enviar recordatorios es necesario haber activado y enlazado las credenciales del proveedor desde Notificaciones por SMS o Notificaciones por Correo Electrónico.
Anular un pago registrado
Si registraste un abono o pago por error, puedes anularlo desde la sección de pagos en el detalle de la cuenta indicando el motivo correspondiente.
Al anular el movimiento:
- El importe vuelve a sumarse de inmediato al Monto Pendiente.
- La operación queda asentada de forma permanente e indeleble en el Historial de Transacciones como pago reversado.
Las anulaciones no eliminan la fila de la base de datos: registran una contrapartida para garantizar la integridad contable y de auditoría.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear una cuenta por cobrar manualmente? No. Las cuentas nacen automáticamente de facturas y notas registradas a crédito. Si falta una cuenta, revisa el documento que debió originarla.
Registré un abono y el monto pendiente no disminuyó. Comprueba en el historial que el pago no haya sido reversado o que la moneda del pago coincida con la tasa y base de cálculo del documento.
El cliente pagó con retención de IVA o ISLR. ¿Cómo se refleja? Al cargar el comprobante de retención en el módulo fiscal correspondiente, el monto retenido se descuenta automáticamente del saldo pendiente y se registra en el historial.
¿Se pueden enviar recordatorios en cuentas por pagar? No. Los recordatorios de cobro por SMS y Email solo están disponibles para Cuentas por Cobrar pendientes.
Relacionado: Facturas · Retenciones · Métodos de Pago · EnvíaTuSMS